会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1604473754.58 | 1604473754.58 | 428326903.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 157880398.45 | 78789738.43 | 154205589.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 28456062.99 | 19334678.67 | 9229875.30 |
| 基金赎回款 | 36127061.34 | 9811553.62 | 7362563.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7670998.35 | 9523125.05 | 1867312.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4622023677.47 | 1995590636.05 | 1604473754.58 |
| 单位：元 |
