会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 255736898.65 | 255736898.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 65023900.60 | 31083466.86 | 64196978.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7697.98 | 13193.29 | 500.00 |
| 基金赎回款 | 69623213.62 | 3219.80 | 3822035.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -69615515.64 | 9973.49 | -3821535.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 374535317.22 | 290849595.61 | 255736898.65 |
| 单位：元 |
