会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 56792811.66 | 56792811.66 | 79419067.76 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3543887.47 | -2602.59 | 18220041.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 49465.81 | 16104.83 | 7993.33 |
| 基金赎回款 | 46111.63 | 651357.63 | 270496.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3354.18 | -635252.80 | -262503.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 63965058.58 | 46146818.93 | 56792811.66 |
| 单位：元 |
