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信达澳银新起点混合(005179)

信达澳银新起点混合(005179)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值6501418.86NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-42313.72-3846387.41-4813929.27
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaN2132.07
基金赎回款NaNNaN547260.29
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaN-545128.22
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4097392.506501418.8621009566.18
单位:元