会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 705992533.07 | 705992533.07 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 79208120.20 | 39287606.25 | 73689283.62 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 320353.15 | 6052456.18 | 279746.80 |
| 基金赎回款 | 42228281.13 | 251697.50 | 509961.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -41907927.98 | 5800758.68 | -230214.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 980740327.88 | 860730880.57 | 705992533.07 |
| 单位：元 |
