会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 94543611.47 | 94543611.47 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 668166.63 | -628666.92 | 39893412.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8551.25 | 199848.83 | 29122.23 |
基金赎回款 | 78429.89 | 206566.47 | 115273.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -69878.64 | -6717.64 | -86150.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 89801647.76 | 115883265.99 | 94543611.47 |
单位:元 |