会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 211285966.75 | 211285966.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -8190868.21 | -4747291.17 | 3476999.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10.00 | 31.00 | 15306.36 |
| 基金赎回款 | 29.90 | 564.11 | 81.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19.90 | -533.11 | 15224.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 51366388.90 | 53216427.14 | 211285966.75 |
| 单位：元 |
