会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 226100233.64 | 226100233.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9709947.47 | 6240937.36 | 52577557.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 118209.32 | 183271.56 | 423047.37 |
基金赎回款 | 774387.98 | 1191715.31 | 3163441.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -656178.66 | -1008443.75 | -2740393.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 181262542.78 | 193366364.80 | 226100233.64 |
单位:元 |