会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1040908536.58 | 1040908536.58 | 420490342.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 36177470.22 | 19151394.81 | 23235593.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12229076.43 | 33357727.15 | 91345778.28 |
基金赎回款 | NaN | 30562356.00 | 50000.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 2795371.15 | 91295778.28 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1065007736.32 | 1081253159.40 | 1040908536.58 |
单位:元 |