会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5019887722.84 | 5019887722.84 | 2438347106.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 181577199.38 | 60833916.50 | 106210608.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 116559093.70 | 127731837.60 | 32407317.69 |
| 基金赎回款 | 302000.00 | 96258.50 | 593228.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 116257093.70 | 127635579.10 | 31814089.56 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 17707276021.64 | 8899371788.06 | 5019887722.84 |
| 单位：元 |
