会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1239490707.98 | 1239490707.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 533217340.23 | 289369959.23 | 563857276.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5184724.96 | 5729478.94 | 2225443.93 |
| 基金赎回款 | 77991820.58 | 12447968.36 | 10528216.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -72807095.62 | -6718489.42 | -8302772.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4288126665.67 | 2236033645.03 | 1239490707.98 |
| 单位：元 |
