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长信长金通货币A(005134)

长信长金通货币A(005134)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值15320555430.4515320555430.45NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益338495603.81192702658.25281581571.93
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2850.00502183429.14700.00
基金赎回款NaNNaN99.94
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaN600.06
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值11871761732.8410004075194.9315320555430.45
单位:元