会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 96790976.10 | 61432574.09 | 61432574.09 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2961687.41 | 28693289.43 | 14867792.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3480.62 | 2121.93 | NaN |
基金赎回款 | 940161.57 | 2040507.66 | 11995.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -936680.95 | -2038385.73 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 36624519.35 | 96790976.10 | 65119573.15 |
单位:元 |