会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 130485048.28 | 130485048.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15548480.07 | -1674771.33 | 4827304.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24896.53 | 230528.16 | 56701.44 |
| 基金赎回款 | 123418.74 | 404085.86 | 751567.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -98522.21 | -173557.70 | -694865.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 105006368.90 | 87427766.81 | 130485048.28 |
| 单位：元 |
