会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 160688672.17 | 160688672.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -982482.33 | 150622.96 | 42116674.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5249.60 | 12129.52 | 6749.99 |
| 基金赎回款 | 75307.37 | 1043480.24 | 2385506.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -70057.77 | -1031350.72 | -2378756.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 78699248.13 | 61353616.08 | 160688672.17 |
| 单位：元 |
