会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 591978910.65 | 591978910.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6211418.39 | 14492328.57 | 168817772.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 100428.16 | 751657.50 | 1023210.41 |
| 基金赎回款 | 363945.28 | 4546545.23 | 6050067.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -263517.12 | -3794887.73 | -5026857.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 445272986.17 | 688098959.35 | 591978910.65 |
| 单位：元 |
