会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 36204298.95 | 36204298.95 | 3705204453.00 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8303798.59 | 1831218.65 | 45272.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26498280.01 | 10137957.00 | 37106.23 |
| 基金赎回款 | 11213640.71 | 34305429.34 | 113004.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15284639.30 | -24167472.34 | -75898.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 283751081.77 | 192579209.52 | 36204298.95 |
| 单位：元 |
