会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 204975061.72 | 204975061.72 | 98364135.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1789627.46 | 1969357.56 | 49499496.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 659.39 | 11441.12 | 2999.72 |
| 基金赎回款 | 12830.47 | 4901039.53 | 393365.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -12171.08 | -4889598.41 | -390365.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27264733.73 | 125628959.18 | 204975061.72 |
| 单位：元 |
