会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5586993054.85 | 5586993054.85 | 126768089.88 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 503627445.19 | -142433238.10 | 290231835.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13055811.70 | 2247442.99 | 500043710.73 |
| 基金赎回款 | 2857525.58 | 8943902.66 | 8019018.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 10198286.12 | -6696459.67 | 492024692.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1050339089.51 | 2742233703.72 | 5586993054.85 |
| 单位：元 |
