会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 14332051.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1583647.76 | 3490585.52 | -3932750.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 52965.15 | 3483.59 | 4992.51 |
| 基金赎回款 | 62503.40 | 4268.31 | 26897.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9538.25 | -784.72 | -21905.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15199951.48 | 17158910.83 | 14332051.20 |
| 单位：元 |
