会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 174835115.94 | 174835115.94 | 202576018.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23419946.30 | 11769685.96 | 21110510.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2002876.11 | 187386.48 | 9.99 |
| 基金赎回款 | 149678.92 | 6172327.90 | 4642.54 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1853197.19 | -5984941.42 | -4632.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1516855349.53 | 340567118.24 | 174835115.94 |
| 单位：元 |
