会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 174588601.62 | 174588601.62 | 125201294.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12704552.45 | 24292136.90 | 75397457.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33122.36 | 201131.84 | 41136.85 |
| 基金赎回款 | 1195426.48 | 189716.80 | 57512.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1162304.12 | 11415.04 | -16375.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 416812669.95 | 167064775.72 | 174588601.62 |
| 单位：元 |
