会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 494080979.77 | 494080979.77 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20188239.68 | 15603277.61 | 139856353.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10009.18 | 7999.29 | 35788.57 |
| 基金赎回款 | 28114.97 | 29978.17 | 451829.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -18105.79 | -21978.88 | -416041.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 338313626.58 | 350217053.67 | 494080979.77 |
| 单位：元 |
