会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 687374992.43 | 687374992.43 | 102235220.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8173329.52 | 17191302.12 | 83332737.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10306428.91 | 5393117.53 | 4600427.87 |
| 基金赎回款 | 31476145.30 | 13588340.22 | 28915009.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21169716.39 | -8195222.69 | -24314582.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1347139127.29 | 564871891.86 | 687374992.43 |
| 单位：元 |
