会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 849891073.68 | 849891073.68 | 328453457.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 44545535.42 | 28410938.26 | 82528569.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 311131.86 | 981137.11 | 228420.54 |
| 基金赎回款 | 763261.62 | 1965465.45 | 313454.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -452129.76 | -984328.34 | -85034.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 833082026.84 | 860870402.24 | 849891073.68 |
| 单位：元 |
