会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 356179878.57 | 356179878.57 | 1513690351.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33485701.26 | 22356861.05 | 198193540.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13613.47 | 111025.07 | 5334.81 |
| 基金赎回款 | 1058685.94 | 1198072.43 | 5719739.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1045072.47 | -1087047.36 | -5714405.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 253317670.57 | 274983173.38 | 356179878.57 |
| 单位：元 |
