会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 375262191.44 | 375262191.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15115164.93 | 19480075.70 | 64677553.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15615.25 | 20775.30 | 20326.51 |
| 基金赎回款 | 3304.97 | 1532808.86 | 636495.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 12310.28 | -1512033.56 | -616169.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12093322.55 | 92664960.56 | 375262191.44 |
| 单位：元 |
