会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163845097.11 | 163845097.11 | 83291245.52 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 25681450.29 | 34696300.24 | 59556814.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 244258.82 | 979480.03 | 21293027.65 |
| 基金赎回款 | 344160.63 | 1954595.36 | 1332861.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -99901.81 | -975115.33 | 19960166.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 255282757.96 | 270439251.24 | 163845097.11 |
| 单位：元 |
