会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 841850031.81 | 841850031.81 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10257229.98 | 2755806.08 | 147079471.96 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 154576.99 | 191588.99 | 2006165.81 |
基金赎回款 | 170568.15 | 1883079.08 | 855804.33 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15991.16 | -1691490.09 | 1150361.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 184983240.16 | 444601397.04 | 841850031.81 |
单位:元 |