会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 295785485.47 | 295785485.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8210795.48 | 8697244.36 | 7682582.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 23441.62 | 45557.16 | 563337.32 |
| 基金赎回款 | 69971.87 | 408461.79 | 669038.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -46530.25 | -362904.63 | -105701.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 31366293.83 | 42392127.21 | 295785485.47 |
| 单位：元 |
