会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2618096921.68 | 2618096921.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 126745114.73 | -31688893.78 | 823371284.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 423427.38 | 2033390.90 | 5544521.50 |
| 基金赎回款 | 2102763.85 | 22530442.42 | 68709153.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1679336.47 | -20497051.52 | -63164632.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1557042419.14 | 1403534904.72 | 2618096921.68 |
| 单位：元 |
