会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4552756.99 | 4552756.99 | 7655698.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -126980.25 | 323148.69 | 1581435.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9.99 | 249.77 | 99.85 |
| 基金赎回款 | 47.16 | 33523.12 | 1090.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -37.17 | -33273.35 | -990.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2538325.74 | 3353327.56 | 4552756.99 |
| 单位：元 |
