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东方红汇阳债券Z(005008)

东方红汇阳债券Z(005008)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4636738554.234636738554.235298841562.46
二、本期经营活动:   
基金净收益182015225.6769777855.79273180968.38
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2544772.0110381561.382580328.80
基金赎回款12278982.1528345048.487104235.12
基金单位交易产生的基金净值变动数-9734210.14-17963487.10-4523906.32
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3974149195.664201105844.184636738554.23
单位:元