会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 556422477.03 | 556422477.03 | 32439741.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -56549865.88 | 28382252.98 | 156627413.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1848054.32 | 1669458.85 | 6383671.27 |
| 基金赎回款 | 2362861.06 | 10471579.80 | 12309322.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -514806.74 | -8802120.95 | -5925651.30 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 352559048.94 | 466955400.61 | 556422477.03 |
| 单位：元 |
