会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 670680462.64 | 670680462.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -43994089.56 | 31242538.21 | 354725039.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 112927.13 | 404434.11 | 1275394.09 |
基金赎回款 | 535544.21 | 4545093.16 | 4601811.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -422617.08 | -4140659.05 | -3326417.08 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 416075128.75 | 559443173.84 | 670680462.64 |
单位:元 |