会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 911396708.45 | 911396708.45 | 401850260.36 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86939665.60 | 38141830.34 | 94912136.57 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2121718.76 | 260081.70 | 34433.61 |
基金赎回款 | 145211.86 | 24668.99 | 20609.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1976506.90 | 235412.71 | 13824.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1274200296.56 | 1000398592.71 | 911396708.45 |
单位:元 |