会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14334373272.36 | 14334373272.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 478790570.75 | 199051269.33 | 255767504.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 270452358.24 | 303868322.37 | 165068944.56 |
| 基金赎回款 | 598099.32 | 141793.73 | 57273.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 269854258.92 | 303726528.64 | 165011670.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25950734527.58 | 15701256062.86 | 14334373272.36 |
| 单位：元 |
