会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5996978512.72 | 5996978512.72 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -91361370.30 | 82540586.84 | 1208425869.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 572374.06 | 2510657.22 | 37196345.63 |
| 基金赎回款 | 8619608.23 | 43404988.18 | 37124472.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8047234.17 | -40894330.96 | 71873.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2612701531.43 | 4800351062.22 | 5996978512.72 |
| 单位：元 |
