会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 882015467.49 | 882015467.49 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 231643033.50 | 94726253.30 | 494742780.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1094612.16 | 495487.00 | 47629.60 |
基金赎回款 | 803582.80 | 2056580.26 | 28917780.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 291029.36 | -1561093.26 | -28870151.05 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1370006447.60 | 1255002306.41 | 882015467.49 |
单位:元 |