会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1308760631.70 | 1308760631.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 408363409.37 | 116035621.98 | 353404397.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1998417.44 | 1853419.46 | 27384728.70 |
| 基金赎回款 | 1655423.24 | 11217139.37 | 1092684.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 342994.20 | -9363719.91 | 26292044.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3776002732.37 | 2777388684.85 | 1308760631.70 |
| 单位：元 |
