会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3828528753.75 | 3828528753.75 | 1273376487.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 363269839.06 | 82571910.79 | 282550511.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 88487524.58 | 281719.85 | 982121.86 |
| 基金赎回款 | 348820.05 | 2329874.11 | 91547160.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 88138704.53 | -2048154.26 | -90565038.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4790756376.57 | 3120285528.30 | 3828528753.75 |
| 单位：元 |
