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兴全恒益债券A(004952)

兴全恒益债券A(004952)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3828528753.753828528753.751273376487.25
二、本期经营活动:   
基金净收益363269839.0682571910.79282550511.28
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款88487524.58281719.85982121.86
基金赎回款348820.052329874.1191547160.27
基金单位交易产生的基金净值变动数88138704.53-2048154.26-90565038.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4790756376.573120285528.303828528753.75
单位:元