会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 213358698.63 | 213358698.63 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 25844561.77 | 22255454.68 | 38799489.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 294583.67 | 2792726.47 | 178976.04 |
| 基金赎回款 | 739006.06 | 1471066.66 | 830880.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -444422.39 | 1321659.81 | -651904.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 318586536.36 | 196746286.09 | 213358698.63 |
| 单位：元 |
