会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 189365429.00 | 189365429.00 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -20704048.67 | -1208813.23 | 35269388.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19135.32 | 164628.83 | 129290.10 |
| 基金赎回款 | 30281.80 | 459472.38 | 797394.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11146.48 | -294843.55 | -668104.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11959912.99 | 164616694.41 | 189365429.00 |
| 单位：元 |
