会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 145059290.62 | 145059290.62 | 96236993.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16687262.60 | 11352919.86 | 12024101.91 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 201978.17 | 2558.95 | 1818.41 |
| 基金赎回款 | 34683.76 | 16842.64 | 372811.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 167294.41 | -14283.69 | -370993.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 228246691.70 | 216493662.31 | 145059290.62 |
| 单位：元 |
