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中航混改精选混合C(004937)

中航混改精选混合C(004937)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值145059290.62145059290.6296236993.72
二、本期经营活动:   
基金净收益16687262.6011352919.8612024101.91
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款201978.172558.951818.41
基金赎回款34683.7616842.64372811.50
基金单位交易产生的基金净值变动数167294.41-14283.69-370993.09
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值228246691.70216493662.31145059290.62
单位:元