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招商丰拓混合C(004933)

招商丰拓混合C(004933)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值677089299.88677089299.88188637899.06
二、本期经营活动:   
基金净收益169793737.6664573251.9151543130.07
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款30101964.779437931.485576.51
基金赎回款27875293.164204087.89227132.24
基金单位交易产生的基金净值变动数2226671.615233843.59-221555.73
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2156084573.951145040025.29677089299.88
单位:元