会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 677089299.88 | 677089299.88 | 188637899.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 169793737.66 | 64573251.91 | 51543130.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30101964.77 | 9437931.48 | 5576.51 |
| 基金赎回款 | 27875293.16 | 4204087.89 | 227132.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2226671.61 | 5233843.59 | -221555.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2156084573.95 | 1145040025.29 | 677089299.88 |
| 单位：元 |
