会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 373342857.62 | 373342857.62 | 138364143.70 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 18423967.44 | 13861088.46 | 112023877.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 35240.32 | 50068.74 | 47372.95 |
| 基金赎回款 | 256882.37 | 147646.99 | 121622.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -221642.05 | -97578.25 | -74249.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 42851048.86 | 206924213.93 | 373342857.62 |
| 单位：元 |
