会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 305833029.63 | 305833029.63 | 259249535.22 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 88021632.87 | 12523214.47 | 27471060.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 20212531.51 | 126025.55 | 15177.84 |
基金赎回款 | 130409.85 | 138103.20 | 30433.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20082121.66 | -12077.65 | -15256.14 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2370791395.24 | 364819462.88 | 305833029.63 |
单位:元 |