会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 11252273586.65 | 11252273586.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 288486801.47 | 141181764.37 | 304624500.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 60250.00 | 121109.24 | 285423.70 |
| 基金赎回款 | NaN | 130744.96 | 1198.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -9635.72 | 284225.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11686320175.76 | 11636430825.57 | 11252273586.65 |
| 单位：元 |
