会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 737624885.56 | 737624885.56 | 69621147.09 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3523552.46 | 6568524.85 | 37352657.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31751.40 | 65908.08 | 77791.58 |
| 基金赎回款 | 306023.73 | 2421235.12 | 10670976.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -274272.33 | -2355327.04 | -10593184.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 208058930.22 | 595587849.04 | 737624885.56 |
| 单位：元 |
