会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 13692740307.45 | 13692740307.45 | 2729286641.00 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1094542159.60 | 2686716776.09 | 5317441217.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 36450598.65 | 58623977.93 | 55388663.78 |
基金赎回款 | 66861052.87 | 274953322.49 | 220853348.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30410454.22 | -216329344.56 | -165464684.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13692191732.46 | 14039742620.72 | 13692740307.45 |
单位:元 |